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一、崗位職責 1、 負責接收、核對供應商發票（含進項稅發票），確保與采購訂單、入庫單在數量、單價、金額、稅率上一致 2、及時、準確地錄入應付賬款憑證，確保供應商、物料、訂單號等信息完整無誤。 3、 管理應付賬款賬齡，監控超期未付款項，分析原因并預警。 4、協助處理采購退貨、折讓、折扣等業務相關的賬務調整。 5、根據銷售合同、發貨單、客戶簽收單等，及時、準確地開具銷售發票（含銷項稅），準確錄入應收賬款憑證，確?？蛻?、產品、訂單號等信息完整。 6、 定期與客戶進行對賬（發送對賬單、跟蹤回執），及時核對并解決差異。 7、跟進逾期應收款項的催收，與銷售部門緊密協作，提供催收所需財務數據支持。 8、定期編制往來款項相關報表，如應付賬款賬齡表、應收賬款賬齡表、預付賬款明細表、關聯交易明細表等。對往來款項的統計分析，如供應商付款周期分析、客戶回款周期分析、壞賬風險評估等，為管理層決策（如供應商選擇、客戶信用政策調整、現金流預測）提供數據支持。 9、根據審核無誤的原始憑證（發票、合同、出入庫單、銀行回單、對賬單等），及時、準確地編制與往來款項相關的會計憑證。確保憑證摘要清晰、科目使用正確、金額準確、附件完整合規。 10、參與或執行與往來核算相關的內部控制流程，識別往來核算流程中的風險點和效率瓶頸，提出改進建議。 11、上級交辦的其他工作事宜 三、 任職要求 1、教育背景：大專及以上學歷，財務、會計相關專業優先。 2、 專業資格：持有初級會計證書優先。 3、 工作經驗：至少1-3年相關財務會計工作經驗，有制造業企業應付/應收/往來會計工作經驗者優先。 4、 專業知識與技能：扎實的財務會計基礎知識，熟練掌握主流ERP系統，精通Excel (熟練使用VLOOKUP, SUMIFS, 數據透視表等函數和工具進行數據處理和分析 5、 能力素質：高度責任心和嚴謹細致的工作態度，處理大量數據和單據，要求極高的準確性