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1、遵守公司的各項規章制度，遵守勞動紀律，工藝紀律、勞動保護制度。 2、每月月末按照集團要求進行資金歸集，月初進行資金調回；對新開立的銀行賬戶進行集團聯網，銷戶的銀行賬戶進行解除聯網；日常涉及票據業務的銀行賬戶辦理業務。 3、季度編制協定存款利息表提報部門領導，并每月關注結余資金、策劃收益、降低財務費用。 4、負責日常資金調撥、授信、融資、票據貼現等相關業務的辦理。 5、負責日常現匯與銀承款項的支付，做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬實相符，并每日更新資金日報提報部門領導。 6、辦理銀行開戶、變更、銷戶等相關銀行業務的辦理。 7、現金及有價證券的保管與自盤、銀行存款及票據的月末對賬，確保賬賬相符、賬實相符。 8、負責票據到期兌付、票據到期進賬等相關資金情況 9、負責部門人員考勤、辦公用品申領、內部培訓等文員工作。