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**應(yīng)收賬款方面：** 1. 記錄和核算應(yīng)收賬款：根據(jù)銷售業(yè)務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄應(yīng)收賬款的發(fā)生額及明細(xì)情況。 2. 客戶信用管理：評(píng)估客戶信用狀況，設(shè)定信用額度，并監(jiān)控客戶的信用使用情況。 3. 發(fā)票管理：開具銷售發(fā)票，確保發(fā)票內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)送達(dá)客戶。 4. 賬款催收：定期與客戶對(duì)賬，跟蹤應(yīng)收賬款的回收情況，采取適當(dāng)措施催收逾期賬款。 5. 編制報(bào)表和分析：編制應(yīng)收賬款賬齡分析表、周轉(zhuǎn)情況表等，為管理層提供決策支持，以評(píng)估應(yīng)收賬款的質(zhì)量和流動(dòng)性。 6. 協(xié)助審計(jì)：提供與應(yīng)收賬款相關(guān)的審計(jì)資料，配合審計(jì)工作。 **應(yīng)付賬款方面：** 1. 記錄和核算應(yīng)付賬款：根據(jù)采購業(yè)務(wù)和費(fèi)用支出，確認(rèn)并記錄應(yīng)付賬款的金額和明細(xì)。 2. 供應(yīng)商對(duì)賬：定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，核實(shí)應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性和完整性。 3. 付款處理：根據(jù)公司的資金安排和合同約定，審核付款申請(qǐng)，安排及時(shí)、準(zhǔn)確的支付。 4. 采購發(fā)票管理：核對(duì)采購發(fā)票的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，確保發(fā)票與相關(guān)業(yè)務(wù)匹配。 5. 編制報(bào)表和分析：編制應(yīng)付賬款賬齡分析表等，反映應(yīng)付賬款的結(jié)構(gòu)和支付情況。