1.嚴格執行公司貨幣資金管理規定,協助資金主管,負責公司銀行賬戶資金和現金的收支管理及資金保管工作。
2.依據資金收支預算和審批手續健全的付款、借款、報銷單據,辦理資金收支工作并保障資金安全。
3.依據現金余額情況,辦理銀行提現業務,并保障資金的安全和完整。
4.每日依據資金收支憑證,按照時間順序,逐筆登記各個銀行日記賬、現金日記賬,隨時結出余額,確保銀行日記賬余額與銀行賬戶余額一致,現金日記賬余額與庫存現金一致。
5.每月月初打印上月全月各銀行帳戶資金收支清單,并與銀行日記賬、銀行收支憑證進行核對,確保賬證一致、賬賬一致、賬實一致。
6.每月月初與項目會計核對上月銀行日記賬、現金日記賬,確保賬賬一致、賬實一致。 7、依據公司報表管理規定,及時編制資金收支日報表、月報表、資金預算執行表并報送財務副經理審核。
8.負責公司各銀行賬戶的年檢、貸款卡的年檢。
9.上級交代的其他工作事項。
職位福利:節日福利、帶薪年假、周末雙休、五險一金、餐補、定期體檢、員工旅游