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1、日常收付款前堅持財務手續，嚴格審核單據，每個單據必須符合公司報銷流程； 2、負責公司增值稅發票的開具、保管和安全，做好簽收工作，每月開票系統需上報稅務及遠程清卡操作； 3、收付款后逐日登帳、數字準確、摘要簡潔清楚進行賬務處理，做到日清月結，期末及時對賬、結賬，做到帳實相符； 4、工資待審批通過后及時生成付款單并做好銀行格式提交后臺走發放工資流程； 5、公司《日資金計劃執行表》、《資金周報》、《費用報銷臺賬》在規定時間上報集團； 6、管理銀行賬戶開立、銷戶、變更信息等工作，做好銀行的溝通協調，確保銀行結算業務準確及時； 7、憑證、賬簿，打印、整理、裝訂、歸檔，按規定執行； 8、《發票專用章》、《財務專用章》的保管工作； 9、年度公司各個銀行詢證函填報工作； 10與稽核、支付中心和后臺工作人員，做好報銷、付款和做帳溝通與協調。 11、其他零星行政事務