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一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務制度，做好出納工作。 二、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過規定數額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。 三、工程款、保證金、材料款的及時審核、轉賬、登記等，工資的制表及發放。 四、負責公司的開戶、銷戶、對賬、年審、保函等銀行各項業務的辦理。 五、負責與各分公司之間的資金業務往來、查詢各分公司銀行賬戶情況 六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。 七、負責每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 八、認真審核各種報銷或支出的原始憑證，根據原始憑證，記好現金和銀行帳。 九、及時完成領導交辦的其他工作。