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出納（綜合職能崗）職位描述 一、崗位定位 本崗位需同時承擔出納工作與文員打單的工作，兼具財務數據處理及團隊協調能力，和公司日常運營。需直接向老板匯報工作。 二、核心職責 1. 出納 - 辦理現金收付、與各個門店的銀行結算業務，確保資金交易準確，嚴格審核報銷單據及付款流程合規性 - 管理現金、票據及財務印章，每日盤點現金并編制日報，按月核對銀行賬目，編制余額調節表 - 負責銀行賬戶全流程管理，包括開戶、年檢、銷戶及網銀操作 2. 行政文員工作 - 處理文件收發、檔案整理與歸檔，建立電子化臺賬 - 協調安排會議，完成會議通知、記錄及紀要整理 - 負責辦公用品采購管理、辦公設備維護等日常行政事務 3. 數據管理與分析 - 實時監控財務后臺數據，匯總資金收支、業務流水等信息 - 定期編制可視化數據報告，分析資金流動趨勢，為決策提供依據 - 協助完成月度/季度財務數據統計與分析工作 4. 跨部門協作 - 與業務部門高效對接，及時響應付款申請與報銷需求 - 協同會計團隊完成賬務處理，確保業財數據一致 - 配合內外部審計，提供完整準確的財務資料 三、任職要求 1. 教育背景：財務、會計、經濟類專業大專及以上學歷，持有初級會計職稱優先 2. 經驗要求：1-3年出納工作經驗，具備行政文員工作經歷者優先 3. 技能要求 - 精通用友/金蝶等財務軟件及Excel高級數據處理 - 熟悉出納全流程操作與行政事務處理規范 - 熟練使用后臺數據管理系統，具備數據可視化能力 4. 個人特質 - 年齡22-35歲，學習能力強，適應快速變化的工作要求 - 嚴謹細致，具備高度責任心與保密意識 - 出色的溝通協調能力，能高效處理多方工作需求