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出納的崗位職責 1,、負責公司現金的收付、儲存及保管，確?，F金余額準確安全，每日盤點現金并編制日記賬； 2、開立、注銷及維護公司銀行賬戶，處理日常轉賬、結算業務，定期與銀行對賬，及時清理未達賬項，確保賬實相符； 3、審核報銷單據的合法性、真實性，確保費用支出符合公司政策，通過網銀或支票制單，嚴格遵循審批流程； 4、負責發票、收據、支票等票據的收集、整理與歸檔，確保票據安全完整，原始單據要每天移交給會計人員，并做好移交記錄； 5、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理； 6、負責保管公司工程承包合同和采購合同等； 7、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算，配合業務部門查詢客戶收付款狀況，提供財務數據支持； 8、 嚴格遵守公司財務預算計劃，并及時跟進財務預算執行情況，配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理； 9、核算人員工資，對接工人工費審核與付款以及材料采買付款； 10、完成上級交辦的其他事務性工作，如檔案管理、數據統計等。