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（一）崗位 主要負責公司的貨幣資金流動及工資編制。 （二）職責 1.在總經理的領導下，聽從上級領導的指揮、一切以公司的利益為重、恪守職業道德、端正態度，認真對待工作。 2.嚴格執行公司財務管理制度，不徇私情、舞弊、挪用公款。 3.堅持現金庫存額的保管，超過5000元庫存現金及時存入銀行。 4.每一筆貨幣資金收入都必須及時開具《收據》或《發票》。不以個人名義接受公款。 5.每一筆貨幣資金支出都必須經總經理審批同意后，方可支付，有總經理授權的，按照授權的權限辦理。 6.不屬于現金開支范圍的業務，通過銀行辦理轉帳結算。 7.對所有職工個人借款、備用金等，按照公司制度，要及時督促、提醒歸還；對督促不歸還者，要及時向上級領導匯報，以免給公司經濟帶來損失。 8.對所有以開出的支票，未回來付款票據的；按照公司的財務管理制度，應積極催歸。對督促不歸還者，要及時向上級領導匯報。以免給公司經濟帶來損失。 9.每一筆業務完成后，要及時做會計憑證并登記現金日記帳或銀行日記帳，并做到數據準確、科目正確、帳證相符、日清月結。 10.按時向總經理、財務主管報送《貨幣資金日流量表》。并作到：認真、準確。