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【崗位職責】 1、負責資金管理工作，擬定資金收支管理規章、流程，防范資金風險； 2、負責公司各種貨幣資金業務，登記現金/銀行存款日記賬，嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度； 3、負責銀行賬戶管理相關工作，包括銀行賬戶的開立、變更、注銷、UKEY管理、銀行回單及對賬單的日常收取等，做好與銀行的日常聯絡工作； 4、負責按公司規定程序辦理款項收付業務，包括根據審批完整的付款申請辦理報銷及對外付款、并編制、整理、裝訂相關憑證等； 5、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性； 6、負責保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件，并嚴格執行支票管理及簽發手續； 7、根據公司需要，編制各種資金流動報表，并完成上級領導交辦的各項工作。 8、完成公司交辦的其他事務性工作。 【任職要求】 1、統招大學專科及以上學歷，會計學或財務管理相關專業，2年以上出納工作經驗； 2、熟練操作財務類軟件及常用辦公軟件； 3、熟悉國家有關財務政策與規定，具有“初級會計職稱”或相關證書者優先； 4、工作認真、細致，踏實、責任心強，有良好的學習及抗壓能力； 5、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。