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一、主要工作內容 1、負責按資金管理辦法的規定開設各類賬戶，定期對各類賬戶進行清理。嚴格執行收支兩條線政策，確保賬戶使用合規性。管理賬戶資金情況，登記銀行日記賬，打印銀行回單及對賬單； 2、及時響應機構保費到款確認需求，對每日到賬保費進行到款確認。打印收付費業務日結清單，核對差異。復核收付費業務憑證； 3、支付手續費、報銷、退款等相關日常費用； 4、每月進行銀行存款余額調節表的編制工作、清理銀行未達賬項，撰寫資金分析報告； 5、登記POS機使用臺賬，進行POS機的申領、下發及日常管理維護； 6、保管銀行網銀、資金密鑰、U盾、網上支付密碼等； 7、每月匯總并上報資金預測數據、財務印章使用情況； 8、負責集中支付銀行賬戶對賬，日常支付監控； 9、對下級機構資金使用和管理情況進行監督、檢查； 10、協助財務部其他工作。 1、文化程度：本科及以上學歷或學士及以上學位； 2、專業知識：財會、金融、經濟類相關專業； 3、上崗資格： （1）職稱、從業資格：具有初級會計證或以上； （2）相關工作經驗：從事財會工作1年以上；熟悉國家財經方針政策，具備本職工作的基本知識；熟練使用辦公軟件和財務系統； （3）其他特殊要求：具有較強的執行能力；責任心強，有良好的職業道德和敬業精神；