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負責日常現金出納事物工作 2.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。負責登記現金、銀行存款日記賬，必須做到日清月結，分類登記各項目所屬費用； 3.負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，嚴控單據粘貼規范、填寫工整、金額正確，認真整理相關報銷單據，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續； 4.時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票； 5.負責公司甲方及外協合同的管理和備案，應收應付臺賬的登記，并及時更新數據，包括與各公司往來賬務的檢查核對； 6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失，熟悉開票系統，發票管理； 7.根據申請人提供資料開出憑證，匯總合同、到款情況、支付清單、開具發票及相關項目負責人確認工程完工程度交予經理審批； 8.負責發放職工的工資、各項補貼等，完成主管會計和董辦安排的其他工作。