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1. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的核算工作，包括銷售發(fā)票的審核、錄入、核對(duì)和確認(rèn)； 2. 定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬，確保應(yīng)收賬款余額的準(zhǔn)確性和及時(shí)性； 3. 跟蹤應(yīng)收賬款的回款情況，及時(shí)更新客戶付款信息，確保回款的及時(shí)性； 4. 對(duì)逾期未收回的應(yīng)收賬款進(jìn)行分析，制定催收計(jì)劃并實(shí)施； 5. 負(fù)責(zé)與銷售部門、客戶服務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，解決應(yīng)收賬款相關(guān)問題； 6. 定期編制應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表，提供給財(cái)務(wù)經(jīng)理和相關(guān)部門； 應(yīng)付 1.應(yīng)付賬款管理：負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算和管理，包括對(duì)應(yīng)付賬款的確認(rèn)、審核、記錄和支付等工作。同時(shí)，需要進(jìn)行定期的對(duì)賬和清理，確保應(yīng)付賬款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 2.發(fā)票處理：負(fù)責(zé)公司采購發(fā)票的財(cái)務(wù)核算，審核相關(guān)采購發(fā)票、進(jìn)貨單據(jù)，并生成采購發(fā)票單據(jù)和出具憑證。確保發(fā)票的合規(guī)性和準(zhǔn)確性，并及時(shí)進(jìn)行歸檔和保管。 3.付款審批：負(fù)責(zé)審批各類付款申請(qǐng)，確保付款的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，需要關(guān)注付款進(jìn)度和付款情況，確保付款的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 4.費(fèi)用分析與管理：編制費(fèi)用分析表，對(duì)費(fèi)用進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。協(xié)助制定相關(guān)的費(fèi)用控制措施，理順相關(guān)流程，提高費(fèi)用管理和控制水平。