職位描述
會計從業資格證書投資/融資財務/審計/稅務
職位描述：
1、根據資金計劃嚴格按照公司制定的資金收付流程完成日常收付業務。
2、每日更新商票明細表并及時排查商票到期情況。
3、每月末與會計對庫存資金的發生額、余額進行核對，確保賬實相符；
4、每月編制資金收支明細表。
5、每月、每季度完成各公司對賬業務并做相應登記。
6、及時更新各公司賬戶信息及UK密碼的登記及保管。
7、及時整理移交單據，保證原始單據的合法性、準確性。
8、負責保管有價證券、銀行匯票、商業匯票及空白銀行支票
職位要求：
1、有2年以上出納工作經驗、
2、大學本科（含）以上、財務或金融類相關專業
3、初級會計職稱（含）以上等、
4、熟悉會計準則與財務領域的政策性規章制度；
5、具備良好的溝通協調能力，善于處理企業的內外部關系；
6、具備決策支持與判斷能力；
7、具有必備的財務知識、豐富的財務處理經驗；
8、具備資金管理能力；
工作地點
天津南開區鵬飛南開學苑
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