(1)辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。
(2)辦理銀行結算
(3)登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
(4)保管庫存現金,保管有價證券。
(5)保管有關印章,登記注銷支票。
(6)復核收入憑證,辦理銷售結算。
(7)辦理往來結算,建立清算制度。
(8)核算其他往來款項,防止壞賬損失。
(9)執行工資計劃,監督工資使用。
(10)審核工資單據,發放工資獎金。
(11)負責工資核算,提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象,進行明細核算。根據管理部門的要求,編制有關工資總額報表。