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崗位職責： 日常資金收支管理： 負責所有公司（包括個體戶）的現金收付、保管及盤點，確保賬實相符。 負責所有公司銀行賬戶（多個賬戶）的日常管理：網銀操作（付款、查詢）、轉賬、匯款（包括供應商付款、費用支付等）、支票/匯票/本票的開具與收取。 及時、準確地登記現金日記賬和銀行存款日記賬（按主體區分）。 每日核對現金余額，編制《資金日報表》上報財務主管。 費用報銷管理： 接收并初步審核集團所有員工（包括子公司、個體戶員工）提交的費用報銷單據，檢查票據合法性、合規性、完整性、審批流程是否完整（需與財務主管明確審核邊界）。 根據審批通過的報銷單，及時準確地支付報銷款項。 登記報銷臺賬，定期與會計進行核對。 收入管理： 負責所有公司銷售回款、其他收入的確認與入賬（銀行到賬查詢確認）。 負責收取現金銷售款（如有門店現金收入，需明確交接流程和安全措施）。 開具收款收據（按主體區分）。 及時將收入信息傳遞給相關會計進行賬務處理。 社保、公積金管理： 根據人力資源部提供的名單和信息，負責集團所有員工（含子公司、個體戶雇傭人員）的社保、公積金的申報、計算、繳納（通過網銀或指定渠道）。 及時處理社保增減員操作（需與HR緊密配合）。 保管社保、公積金繳納憑證。 解答員工關于社保扣繳的常規疑問。 票據管理： 負責所有公司各類銀行票據（支票、匯票、本票）、收據、發票（主要指收到的發票和開出的收據）的購買、領用、登記、保管與核銷。 建立完善的票據管理臺賬。 銀行對賬： 每月初及時打印所有銀行賬戶的對賬單。 負責所有公司銀行賬戶的銀行對賬工作，編制《銀行存款余額調節表》，確保賬實相符，查明并跟蹤處理未達賬項。 將對賬結果和調節表提交財務主管審核。 數據對接與支持： 每月按時、準確地向財務主管提供： 各公司現金、銀行存款期末余額及明細。 各公司月度收支匯總表（按收入類型、費用大類）。 銀行對賬結果及調節表。 社保公積金繳納匯總表。 其他財務主管要求的現金流水或經營相關數據。 積極配合財務主管、會計進行賬務核對、憑證整理、審計資料提供等工作。 其他工作： 保管相關印章（如：財務章、法人章需分離管理，明確權限）、銀行U盾（嚴格執行分人分權管理）。 維護和更新出納相關的流程文檔。 領導交辦的其他與資金、出納相關的臨時性工作。 任職資格： 1. 大專及以上學歷，會計、財務、金融或相關專業優先，擁有初級會計職稱證書，財務軟件操作熟練； 2. 至少2-3年全職出納工作經驗，有集團化公司、多主體（尤其包含個體戶）或連鎖企業出納經驗者優先； 3. 精通現金管理，熟悉現金收付、保管、盤點流程，嚴格遵守現金管理條例； 4. 精通銀行結算業務：熟練辦理各類銀行轉賬（網銀、電匯、支票、本票、匯票等）、存取款、對賬等業務。必須精通網銀操作； 5. 熟悉票據管理，熟悉社保公積金流程，熟悉費用報銷制度， 能嚴格按照公司制度審核報銷單據的合規性、完整性、準確性。