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1. 資金計劃管理 負責批量回單的整理與分發，確保相關需求提交人及時獲取信息。 協助制定并溝通打款計劃，確保資金安排的準確性和時效性。 2. 費用審核 按照公司財務制度，審核日常費用報銷流程，確保單據合規。 依據《財務報銷制度》及相關指引，嚴格把控支付申請的準確性。 3. 費用提報與核對 負責分貝通報銷明細對賬，確保數據準確無誤。 整理并核對合同、發票、火車票等報銷憑證，統計費用分攤表格。 4. 臺賬管理 負責月度費用臺賬登記，確保線下費用復審后及時更新并推動付款。 出具招聘、租車、餐費等計提與沖銷回算表，確保數據準確。 定期檢核臺賬，包括科目準確性、支付一致性及費用分攤合理性。 管理專項臺賬（房租、招聘、餐費、租車、智能柜等），確保數據及時更新。 負責薪資核對、支付寶裝備支付及采購臺賬核對。 按時出具郵資收入表，并完成釘釘58充值登記及檢核。 5. 開票管理 根據賬單申請開具發票（包括郵資、智能柜、招聘等）。 每月按時上傳各城市郵資截圖至系統。 6. 甲方代扣回票管理 根據郵資賬單代扣金額申請回票，拆分保險及服務費按月開票。 收到發票后，按站點、保司分類并完成回票申請。 7. 往來核銷管理 負責個人借款及預付賬款的追蹤，定期提交明細表。 完成外部公司資金往來、押金/保證金、預收賬款的核對與核銷。 每周核對不明來源款項，提交追蹤表格。 按時完成應收/應付賬款核對，確保賬務清晰。 提供錢袋寶月末余額明細表，并同步相關財務人員。