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一、賬務處理：

二、財務報表編制： 1. 月度報表編制：每月末及時完成結賬工作，依據賬簿數據編制資產負債表、利潤表、現金流量表及相關附表，嚴格遵循會計準則和企業會計政策，確保報表數據準確、勾稽關系正確。 2. 年度報表及附注：年末編制年度財務報表，同時撰寫財務報表附注，對重要會計政策、會計估計變更、重大交易事項等進行詳細披露，為報表使用者提供全面信息。 3. 內部管理報表：根據企業管理需求，定制開發內部管理報表（如部門費用明細表、項目盈利分析表等），定期報送管理層，輔助日常經營決策。 三、資金與資產管理 1. 資金計劃與預算：結合企業經營計劃，編制年度、月度資金計劃，預測資金流入與流出情況；監控資金預算執行，分析實際與預算差異原因，及時調整資金安排。 2. 資金收支管理：統籌資金收付業務，合理安排付款節奏，優先保障工資發放、稅費繳納等剛性支出；及時跟進應收賬款回收，加快資金回籠速度。