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應收應付賬款崗位職責 一、應收賬款崗位職責 發票管理： 根據銷售合同和訂單，準確、及時地對接財務開具銷售發票，并確保發票信息準確無誤。 管理和維護發票檔案，包括電子和紙質版，確保隨時可查閱。 收款跟蹤與催款： 跟蹤應收賬款的到期情況，與銷售人員及客戶保持溝通，確保按時收款。 對逾期未付的款項進行催款，制定并執行催款計劃，降低壞賬風險。 賬目核對與記錄： 定期對賬，與客戶核對應收賬款余額，確保賬目清晰、準確。 在財務系統中錄入收款信息，更新應收賬款賬目，確保數據的準確性和及時性。 風險識別與報告： 分析應收賬款的賬齡結構，識別潛在的風險客戶或風險領域。 定期向管理層提交應收賬款分析報告，提出改善建議。 二、應付賬款崗位職責 發票審核與入賬： 審核供應商提供的發票和其他相關單據，確保其合法、合規、準確。 在財務系統中錄入發票信息，完成應付賬款的入賬工作。 付款安排與執行： 根據公司的付款政策和合同約定，安排應付賬款的付款計劃。 執行付款操作，確保按時、足額地向供應商支付款項。 賬目核對與記錄： 定期對賬，與供應商核對應付賬款余額，確保賬目清晰、準確。 更新和維護應付賬款賬目，確保數據的準確性和及時性。 成本控制與分析： 分析應付賬款的付款周期和成本，提出優化付款策略的建議。 協助管理層進行成本控制和預算管理，降低公司的運營成本。 三、綜合職責 溝通與協調： 與銷售、采購、倉庫等相關部門保持密切溝通，確保信息的及時傳遞和共享。 協調解決應收賬款和應付賬款中出現的問題，確保財務流程的順暢進行。 政策與流程遵守： 遵守公司的財務管理制度和相關政策，確保應收應付賬款工作的合規性。 優化和完善應收應付賬款的工作流程和操作規范，提高工作效率和質量。