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崗位職責(zé)： 1.現(xiàn)金管理: 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收付工作，確保所有現(xiàn)金交易準(zhǔn)確無誤。 走期盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存，確保現(xiàn)金余額與賬面記錄相符，及時(shí)報(bào)告任何差異。 保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證和安全防護(hù)設(shè)施。 2.銀行存款管理: 辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，確保銀行存款的安全與準(zhǔn)確。 定期核對(duì)銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理未達(dá)賬項(xiàng)。 管理銀行票據(jù)，包括支票、匯票等的購買、保管使用和注銷。 3.賬務(wù)處理: 根據(jù)收付憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地在財(cái)務(wù)軟件中錄入現(xiàn)金和銀行存款的收付記錄。 編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。 協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，提供必要的財(cái)務(wù)信息。 4.資金預(yù)測(cè)與計(jì)劃: 參與制定公司的資金預(yù)算，預(yù)測(cè)未來的現(xiàn)金流入和流出。 協(xié)助管理人員監(jiān)控資金狀況，確保公司有足夠的流動(dòng)資金來滿足日常運(yùn)營需要 5.合規(guī)與內(nèi)控: 遵守國家和地方的財(cái)務(wù)法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)定。 參與制定和完善出納工作的內(nèi)部控制流程，確保資金安全。 定期接受內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的檢查，提供必要的審計(jì)資料。 6.報(bào)表編制與分析: 編制現(xiàn)金流量表等相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，提供管理層決策所需的財(cái)務(wù)信息。 對(duì)現(xiàn)金流動(dòng)情況進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議， 7.其他職責(zé): 協(xié)助處理與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他事務(wù)，如稅務(wù)申報(bào)、工資發(fā)放等。 保持與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的良好溝通與合作。 參加公司組織的財(cái)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的財(cái)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技能。 任職要求： 1. 教育背景 學(xué)歷要求：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)領(lǐng)域的本科及以上學(xué)歷。考慮到招聘環(huán)境，此項(xiàng)可適當(dāng)放寬） 專業(yè)證書：持有初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱及以上 2. 工作經(jīng)驗(yàn) 2年及以上經(jīng)驗(yàn)：至少2年的出納工作經(jīng)驗(yàn)。 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：擁有成品油行業(yè)的出納經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3. 技能要求 財(cái)務(wù)軟件：能熟練使用各種辦公軟件. 財(cái)務(wù)報(bào)表：編制現(xiàn)金流量表等相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。 法規(guī)知識(shí)：熟悉國家財(cái)經(jīng)政策，稅務(wù)法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則。 溝通理解：良好的溝通和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，較強(qiáng)的理解能力。 4. 其他要求 細(xì)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)：注重細(xì)節(jié)，做事嚴(yán)謹(jǐn)。 時(shí)間管理：能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)。 持續(xù)學(xué)習(xí)：通過培訓(xùn)和考試保持專業(yè)知識(shí)的更新。