職位描述
現(xiàn)金流管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理生物工程紡織業(yè)/服飾產(chǎn)品加工制造
崗位職責(zé)
1）負(fù)責(zé)公司日常資金收支管理，編制資金計劃表，監(jiān)控資金流動情況，確保資金安全與高效使用。
2）協(xié)調(diào)銀行及金融機(jī)構(gòu)，辦理融資、授信、票據(jù)等業(yè)務(wù)，優(yōu)化資金成本。
3）監(jiān)控公司現(xiàn)金流，預(yù)測短期和長期資金需求，提出流動性管理建議。
4）定期編制資金分析報告，包括現(xiàn)金流量表、資金使用效率分析等。
5）維護(hù)銀行關(guān)系，管理公司銀行賬戶開立、變更、注銷等事務(wù)。
6）統(tǒng)籌外匯收付、結(jié)售匯業(yè)務(wù)，規(guī)避匯率風(fēng)險。
7）建立資金風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，防范資金鏈風(fēng)險。
8）監(jiān)督資金操作合規(guī)性，確保符合內(nèi)外部審計要求。
9）配合完成財務(wù)部其他相關(guān)工作及臨時任務(wù)。
任職要求
1）碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。
2）3年以上資金管理、財務(wù)分析或相關(guān)崗位經(jīng)驗，有集團(tuán)企業(yè)或跨境資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
3）熟悉銀行、融資、外匯等業(yè)務(wù)流程，具備金融工具（如票據(jù)、信用證）操作經(jīng)驗。
4）精通Excel及財務(wù)軟件（如SAP、用友、金蝶），熟悉資金管理系統(tǒng)者優(yōu)先。
5）具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和風(fēng)險意識，對資金敏感。
6）良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能與銀行、業(yè)務(wù)部門高效對接。
工作地點
朝陽區(qū)朝陽公園北京新德源生物科技有限責(zé)任公司
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職位發(fā)布者
曾女士/人資專員
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北京新德源生物科技有限責(zé)任公司北京新德源生物科技有限責(zé)任公司是2020年10月注冊成立的有限責(zé)任公司。公司注冊資本8000萬元。公司為新疆德源生物工程有限公司的關(guān)聯(lián)公司。公司開展的主要業(yè)務(wù)為血液制品的產(chǎn)品研發(fā)，包括產(chǎn)品的研發(fā)方案、研發(fā)路徑，研發(fā)中關(guān)鍵節(jié)點的處理；撰寫研發(fā)產(chǎn)品的注冊申報材料，為關(guān)聯(lián)公司在國家有關(guān)行政審批部門進(jìn)行的產(chǎn)品注冊申報提供咨詢；協(xié)助關(guān)聯(lián)公司完成新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)化、技術(shù)轉(zhuǎn)移；進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。為關(guān)聯(lián)公司的原料基地（單采血漿站）拓展進(jìn)行可行性論證和實地調(diào)查，并形成書面報告；原料基地的實際拓展和落地。集團(tuán)所屬的新疆德源生物工程有限公司成立于1994年5月，是新疆唯一一家血液制品生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有準(zhǔn)入壁壘高、政策支持、市場廣闊、利潤水平高等4大血液制品行業(yè)優(yōu)勢和特有的新疆地緣優(yōu)勢。公司經(jīng)過20多年的深耕細(xì)作，現(xiàn)已發(fā)展為總投資額超過20億元人民幣，員工人數(shù)超過1000人，總占地面積超過1000畝的高新技術(shù)企業(yè)，建設(shè)有符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的血液制品生產(chǎn)車間以及配套設(shè)施，設(shè)有博士后科研工作站、企業(yè)技術(shù)中心。公司現(xiàn)有15個單采血漿中心已投入運(yùn)營，在國內(nèi)其它省市和中亞國家布局建設(shè)單采血漿中心已列入集團(tuán)近期規(guī)劃建設(shè)項目。
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