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1.負責建立健全估值核算管理制度、操作規程； 2.根據國家法律法規及托管協議的約定，開展托管產品估值核算工作； 3.審核托管協議中約定的估值核算條款，明確估值核算及相關風險控制方面的職責； 4.與管理人協商確定會計科目、會計核算辦法以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估； 5.按照有關規定，對不同托管產品單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務會計報告；定期與管理人核對估值結果；負責托管產品的月末、年末的賬務處理； 6.建立估值差錯防范和處理機制，避免估值差錯的發生； 7.監控估值核算系統的日常運行，及時處理和報告異常情況； 8.負責會計核算檔案的收集和整理，確保托管資產的安全等。