崗位職責
1、負責公司日常收付款工作,準確無誤并及時完成相關業(yè)務;
2、核查公司內部付款單據(jù)及費用報銷單內容的準確性、完整性以及是否符合公司的制度要求,
3、檢查所有單據(jù)是否符合相關審批流,對合格的單據(jù)及時付款并提供回單;
負責公司付款的網(wǎng)銀制單工作以及制單u盾的保管工作;
4、編制紙質匯票、支票、現(xiàn)金等相關臺賬,并做好監(jiān)督保管工作,嚴格按期進行資金進賬;
5、編制現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬工作,做到日清月結;
6、每天下班前統(tǒng)計資金日報表,需和網(wǎng)銀核對,做到賬實相符,并進行向上匯報;
7、嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度,監(jiān)督和拒付各種不合格費用的支出;
8、完成上級領導交代的其他工作。
任職資格
1、本科及以上學歷,財務相關專業(yè),初級資格證優(yōu)先;
2、2年及以上出納相關工作經(jīng)驗;
3、熟悉使用財務操作系統(tǒng),熟練使用辦公軟件;
熟悉并能遵照執(zhí)行有關會計法規(guī)和財務會計制度;
4、
5、具有良好的職業(yè)道德、工作認真負責、責任心強、耐心細致;
6、具有良好的溝通協(xié)調能力和較強的執(zhí)行能力。