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工作職責： 1.負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。 2.認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和規范資金流向和流量，不得坐支現金。 3.辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。 4.嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。 5.負責員工報銷和備用金管理。 6.定期、不定期對原料倉庫進行抽查。 7.根據原始憑證逐筆登記現金及銀行存款日記帳、日結日清。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。 8.編制收付款會計憑證，月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行余額調節表，交給財務主管。 9.每天下班前編制現金、存款收、支、存日報表，并報送到財務主管及公司相關領導。 10.不定期外出處理銀行等外聯事宜。 任職資格： 1.大專以上學歷，3年以上出納或相關崗位工作經驗，有扎實的會計專業技能； 2.具備日?，F金管理、銀行的收支、核算、記帳、票據編制、審核的知識和能力； 3.具備良好溝通協調能力較強； 4.熟練使用辦公軟件及金碟ERP管理軟件； 5.持有會計從業資格證書，熟悉國家現金管理條例、銀行結算管理制度。 6. 具有良好的職業道德修養及團隊合作精神、較強的敬業精神。