1、根據(jù)審批完整的付款流程結(jié)果,進(jìn)行資金支付,并將付款結(jié)果和單據(jù)分享傳遞給各部門(mén);
2、每日登記銀行日記帳,做到日清日結(jié);
3、出票據(jù)、背書(shū)、貼現(xiàn),等支付工作并及時(shí)入賬;
4、對(duì)賬單整理打印,按日登記應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬;
5、熟悉各家銀行網(wǎng)銀操作,且要做到工作細(xì)致,獨(dú)立完成各自銀行結(jié)算工作;
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。