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1、每日與上游客戶核對日銷貨量、公司庫房的庫存量； 2、每日與下游客戶及分銷商核對應收賬款； 3、每日做好資金的收付日常管理工作； 4、根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務； 5、負責每日收付支票登記，及時處理催繳已簽發的支票，嚴禁簽發空頭支票； 6、審核每日入庫成本及出庫利潤；審核整理每日賬薄票據及時歸檔； 7、每日核對對應收賬目，督促銷售人員及時回款； 8、每日進行銀行賬戶余額與財務銀行日記賬核對，填寫《收、付款明細表》； 9、月末配合庫管人員完成庫存盤點并出具庫存盤點表； 10、每月25號扎賬日后，核算銷售提成； 11、每月25號扎賬日后，核對上游客戶、分銷商的返利，提交上級審核后出具返利明細表與返利匯總表； 12、每月扎賬后，出具分銷商<>對賬,并要求對方蓋章回傳，留存歸檔； 13、每月協助會計及時提備用金； 14、每月協助財務主管出具每月利潤報表、年度利潤報表； 15、積極配合上級安排的工作，并積極有效完成。