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現金收付與管理 ? 負責企業日常現金收付業務，確保現金收付準確無誤，嚴格按照公司的財務制度和流程辦理相關業務。 ? 每日盤點庫存現金，做到賬實相符，編制現金日報表，及時匯報現金收支情況。 銀行結算業務 ? 辦理銀行存款收付業務，包括支票、匯票、電匯等結算方式，確保銀行結算業務的準確性和及時性。 ? 定期核對銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調節表，及時處理未達賬項，保證銀行賬目的清晰和準確。 票據管理 ? 負責各種票據的購買、保管、使用和核銷工作，確保票據的安全和完整。 ? 審核票據的真實性、合法性和有效性，對不符合規定的票據予以退回或拒絕受理。 賬務處理 ? 及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬目的清晰和準確。 ? 協助會計做好相關賬務處理工作，提供準確的財務數據和信息。 其他工作 ? 完成領導交辦的其他與財務相關的臨時性工作，積極配合其他部門的工作。 ? 遵守國家財經法規和公司的各項規章制度，保守公司財務機密。