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1、公司所有銀行賬戶開戶、銷戶、變更等管理,并按公司制度要求發起相關審批流程。2、嚴格執行現金管理制度,根據手續齊備,審核無誤的申請付款單、報銷單等及時準確地辦理付款及工資發放。3、每日跟蹤各銀行賬戶回款情況,及時通知相關崗位會計項目回款情況。4、及時準確完成銀行匯票等票據登記,以及到期票據收款相關手續辦理。5、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,及時將當日資金往來錄入財務軟件,月末打印銀行賬戶流水及余額對賬單,與會計核對銀行賬戶余額,編制各類報表。6、負責保管空白支票、票據、印鑒、支付密碼器及相關銀行證件;7、負責零星收款及辦理付款,需復核待付款審批單據簽批合規性;8、負責配合完成內部資金調撥;9、負責每日核對現金日記賬與現金庫存、銀行日記賬與銀行存款余額,做到日清月結;10、配合相關部門的工作,提供征信報告等。完成部門總監交辦的其他工作。任職要求:1、全日質本科及以上學歷,會計學、財務管理等相關專業;2、會計師事務所或建筑裝修行業滿一年相關工作經驗 職位福利：包吃、包住、朝九晚五、團隊氣氛活潑、年輕化團隊、多次晉升機會 職位亮點：五險，帶薪年假，單休，法定節假日休