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一、崗位職責 1. 日常收付款管理： * 嚴格執行公司現金及銀行存款管理制度，確保資金安全。 * 準確、及時辦理各項現金收付、銀行結算業務（包括網銀操作）。 * 負責日常報銷單據的初步審核與支付，確保單據合規、手續齊全。 * 處理供應商原材料、設備等采購款項的支付申請。 * 處理銷售貨款及其他收入的收款確認與入賬。 * 處理工資、獎金、津貼等員工薪酬的發放（通常通過銀行代發）。 2. 票據與賬務處理： * 妥善保管和使用現金支票、轉賬支票、銀行匯票等重要票據和印鑒。 * 及時、準確登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符。 * 每日盤點庫存現金，編制《現金日報表》；定期核對銀行賬戶，編制《銀行存款余額調節表》，確保賬賬相符、賬實相符。 * 協助會計整理、裝訂相關憑證。 3. 銀行事務對接： * 負責與銀行日常業務聯系，辦理開戶、銷戶、變更、對賬等事宜。 * 及時獲取銀行回單、對賬單等原始憑證。 * 了解銀行最新政策、費率，協助優化公司銀行賬戶管理。 4. 資金管理與報告： * 每日向財務主管/經理匯報資金收付及余額情況。 * 協助進行短期現金流預測和監控。 * 保管好庫存現金、有價證券、財務印章及相關票據。 5. 其他工作： * 完成上級領導交辦的其他與財務、行政相關的輔助性工作。 * 嚴格遵守公司各項財務制度和保密規定。 二、主要技術能力要求 1. 專業知識： * 財務、會計、經濟管理或相關專業大專及以上學歷。 * 持有有效的《會計從業資格證》或相關財務證書（如初級會計職稱更佳）。 * 熟悉國家財經法規、現金管理條例及銀行結算制度。 2. 核心技能： 熟練操作技能： * 精通使用財務軟件、系統（如：用友、金蝶等）。 * 極其熟練操作網銀系統（包括轉賬、查詢、對賬、電子回單管理等）。 * 熟練使用Office辦公軟件，尤其精通Excel（公式運用、數據整理、表格制作）。 * 銀行結算實務：精通各種銀行結算方式（電匯、票匯、網銀支付等）的操作流程和風險點。 * 現金管理能力：具備嚴謹的現金管理意識和能力，確保賬實相符零差錯。 * 票據處理能力：熟悉常用銀行票據（支票、匯票等）的填寫、背書、保管要求。 * 賬務處理能力：準確、及時登記現金日記賬、銀行日記賬，編制相關報表。 3. 職業素養： * 高度的責任心、原則性與保密意識：對資金安全負責，嚴守財務機密。 * 細致嚴謹、耐心專注：處理大量收付款業務需極度細心，避免差錯。 * 優秀的溝通協調能力：能清晰、有效地與內部同事（采購、銷售、行政、生產等）、外部銀行進行溝通。 * 良好的服務意識與團隊精神。 * 抗壓能力與時間管理能力：能高效、準確地處理日常及月末、年末等繁忙時期的出納工作。 * 穩定性強。 三、任職資格（加分項） * 有制造業企業出納或相關財務工作經驗者優先考慮。 * 熟悉制造業采購付款、銷售收款流程特點者優先。 * 了解基本稅務知識（如發票管理）者優先。 * 具備良好的職業道德和職業操守，無不良從業記錄。 四、薪酬福利 * 福利待遇：五險一金、帶薪年假、節日福利、員工培訓、免費工作餐、績效獎金等