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　　崗位職責： 　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據。 　　2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符。 　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來。 　　4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接。 　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶。 　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付。 　　7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確。 　　8、完成上級交給的其它事務性工作。 　　任職資格: 　 1、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則。 　　2、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。 　　3、熟練應用財務及Office辦公軟件。 　　4、具有良好的溝通能力。