1、 銀行結算?:辦理現金支出、銀行結算業務,包括簽發支票、本票、匯票等?。
2、 ?日記賬管理?:登記和銀行存款日記賬,及時錄入系統,并按時編制銀行存款余額調節表?。
3、 ?費用報銷?:負責報銷差旅費及各項日常費用,審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性?。
4、 ?資金管理?:負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷,劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬?。
5、 稅務:開票、抄報稅工作,年度匯算清繳等,對接稅務專管員。
6、 領導交辦的其他工作。