職位描述
父母孝順金忠誠獎環境氛圍好
- 貨幣資金收付
- 嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤的收付款憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。
- 收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋 “收訖”“付訖” 戳記，防止重收重付或漏收漏付。
- 對于現金收支業務，要做到日清月結，確保庫存現金賬實相符。每日終了，應計算當日的現金收入合計數、現金支出合計數和結余數，并將結余數與實際庫存數進行核對，如有差異，應及時查明原因并進行處理。
- 票據與印章管理
- 負責保管庫存現金、各種有價證券、空白支票、空白收據及其他票據，確保其安全完整，防止丟失或被盜。
- 嚴格按照規定的程序和要求開具支票、收據等票據，做到內容真實、準確、完整，印章齊全。對于作廢的票據，要加蓋 “作廢” 戳記，與存根一起保存，不得隨意銷毀。
- 妥善保管銀行預留印鑒中的個人名章，嚴格按照規定用途使用，不得隨意交由他人保管或使用。
- 銀行賬戶管理
- 負責辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續，確保銀行賬戶的合法合規使用。
- 定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表，及時發現和處理銀行存款日記賬與銀行對賬單之間的差異，確保銀行存款賬賬相符。
- 關注銀行賬戶的資金動態，及時掌握銀行存款的收支情況，對于異常的資金變動，要及時向領導匯報并進行調查處理。
- 賬務處理
- 根據審核無誤的記賬憑證，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到記賬及時、賬目清晰、數字準確。
- 每日終了，要將現金日記賬和銀行存款日記賬的余額與總賬會計核對，確保賬賬相符。
- 協助會計人員做好各種賬務處理工作，如編制記賬憑證、裝訂會計憑證等，為會計核算提供準確的數據支持。
- 其他工作
- 完成領導交辦的其他與財務相關的臨時性工作任務。
- 遵守國家財務法規和公司的財務管理制度，保守公司的財務機密，不得泄露公司的財務信息。
工作地點
廣州海珠區生物工程大廈17
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職位發布者
李維/人事
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