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1.負責報銷事項，原始憑證，保證其合法性和準確性。 2.做好記賬憑證，每日進行賬款盤存，做好日審。 3.對憑證進行日結，日結后憑證交會計收存，每日將現金存入銀行，定期對賬。 4.做好現金日記賬和銀行存款賬，填寫收支。報財務主管。 5.資金流動情況保密工作。 6.對原始憑證的合法性負責，對現金日記賬和銀行存款賬的正確負責。 7.對未收回款項跟進催收。 8.對庫存的數量復核及錄入。