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1.根據財務流程進行銀行收款、付款工作，并及時登記現金和銀行存款日記賬； 2.做好庫存現金、銀行U盾、支票、銀行對賬單等相關票據的保管工作； 3.付款后及時上傳付款回單，并制單收付款憑證，做到日清月結； 4.協助會計月底及時提供銀行回單及銀行對賬單； 5.及時更新銀行賬戶的信息；管理賬戶開立/變更/注銷，與各銀行客戶經理對接辦理相關事宜； 6.對資金款項有明確的規劃性； 7.輔助部門內部完成一些臨時性工作。

【任職資格】

1.2年以上出納工作經驗； 2.有多賬戶管理經驗（上百個銀行賬戶）； 3.熟練操作財務軟件、excel、word等辦公軟件； 4.要求銀行日記賬及時準確，日清月結； 5.持有會計從業資格證或初級會計職稱優先。