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崗位職責： 應收 1、負責公司應收賬款的核算工作，包括銷售發票的審核、錄入、核對和確認； 2、定期與客戶進行對賬，確保應收賬款余額的準確性和及時性； 3、跟蹤應收賬款的回款情況，及時更新客戶付款信息，確保回款的及時性； 4、對逾期未收回的應收賬款進行分析，制定催收計劃并實施； 5、負責與銷售部門、客戶服務部門等相關人員進行溝通和協調，解決應收賬款相關問題； 6、定期編制應收賬款相關報表，提供給財務經理和相關部門； 應付 1、應付賬款管理：負責應付賬款的核算和管理，包括對應付賬款的確認、審核、記錄和支付等工作。同時，需要進行定期的對賬和清理，確保應付賬款的準確性和及時性。 2、發票處理：負責公司采購發票的財務核算，審核相關采購發票、進貨單據，并生成采購發票單據和出具憑證。確保發票的合規性和準確性，并及時進行歸檔和保管。 3、付款審批：負責審批各類付款申請，確保付款的合規性和準確性。同時，需要關注付款進度和付款情況，確保付款的及時性和準確性。 4、費用分析與管理：編制費用分析表，對費用進行核算、分析、統計和報告。協助制定相關的費用控制措施，理順相關流程，提高費用管理和控制水平。 任職要求 1、本科及以上學歷，會計、財務管理等相關專業； 2、具有10年及以上相關工作經驗，制造業經歷有限考慮； 3、熟練掌握常用財務軟件及辦公軟件，善于溝通，執行力強，具有良好的抗壓性和團隊合作能力； 4、熟悉應收應付財務管理流程，了解相關會計準則及相關財務、稅務、審計法規、政策等； 5、有大中型企業工作/實習經驗者優先。