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商業綜合體財務出納崗位職責 一、現金管理 1.負責公司日常現金的收付、保管工作，確保現金的安全和準確。 2.每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符。 3.及時將收到的現金銷售款存入公司指定賬戶，不得挪用公款或私自外借。 二、銀行業務處理 1.負責公司銀行業務的辦理，包括開戶、取款、轉賬、支付等操作，確保資金的安全和流轉的順暢。 2.定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調節表，確保銀行賬戶余額與公司財務記錄一致。 三、賬務處理 1.根據原始憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。 2.負責收集和審核原始憑證，確保報銷手續及原始單據的合法性、準確性。 3.協助會計完成各種賬務的處理工作，包括發票的開具、憑證的裝訂和歸檔等。 四、收款與付款 1.負責公司客戶收款和供應商付款的管理，確保按時收款和付款。 2.在支出報銷、借款時，對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。 五、內部控制與保密 1.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。 2.保守公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。 3.協助建立和維護財務管理的內部控制制度，確保財務活動的合規性和規范性。 六、其他職責 1.配合審計人員進行內部和外部審計工作，提供相關材料和支持。 2.完成上級交代的其他事項。