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崗位職責(zé) 一、現(xiàn)金收付與管理 1. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和合法性。對(duì)于藥品采購、銷售等業(yè)務(wù)中涉及的現(xiàn)金收支，要仔細(xì)核對(duì)金額，鑒別真?zhèn)危⒓皶r(shí)存入銀行或進(jìn)行支付。 2. 收取現(xiàn)金時(shí)，仔細(xì)核對(duì)銷售憑證或收款單據(jù)，確保金額一致，并為交款人開具收款收據(jù)及發(fā)票，做到賬實(shí)相符。每日業(yè)務(wù)終了，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)及時(shí)查明原因并報(bào)告上級(jí)。 二、銀行業(yè)務(wù)處理 1. 定期獲取銀行對(duì)賬單，及時(shí)與銀行日記賬進(jìn)行核對(duì)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬賬相符。對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。 三、藥品賬款收付 1. 根據(jù)藥品采購合同和入庫單，及時(shí)支付藥品供應(yīng)商貨款，確保采購業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。 2. 按照藥品銷售合同和銷售發(fā)票，及時(shí)收取藥品銷售款項(xiàng)，確保銷售資金的回籠。 3. 定期與藥品供應(yīng)商和客戶進(jìn)行對(duì)賬，確保藥品采購和銷售賬款的準(zhǔn)確性和一致性。對(duì)于賬款差異，要及時(shí)與相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)并進(jìn)行處理。 四、票據(jù)與憑證管理 1. 嚴(yán)格管理藥品采購和銷售過程中涉及的各類票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票等，確保票據(jù)的真實(shí)性、完整性和合法性。 2. 對(duì)藥品收付業(yè)務(wù)的原始憑證進(jìn)行審核和整理，按照會(huì)計(jì)制度的要求，及時(shí)編制記賬憑證，并傳遞給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。 3. 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬和其他相關(guān)財(cái)務(wù)檔案，確保財(cái)務(wù)資料的安全和完整。 五、資金報(bào)表編制與分析 1. 定期編制現(xiàn)金流量表、資金收支日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表和月報(bào)表，及時(shí)反映藥品出納業(yè)務(wù)的資金收支情況和資金結(jié)余情況。 六、庫存現(xiàn)金與藥品盤點(diǎn) 1. 定期參與庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作，確保現(xiàn)金賬實(shí)相符。協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行庫存藥品的盤點(diǎn)工作，核對(duì)藥品數(shù)量、金額與賬載數(shù)據(jù)是否一致。