職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理外匯管理
負(fù)責(zé)錦江航運(yùn)及成員單位資金的日常管理，包括資金預(yù)算編制、境外集中收付資金管理、資金使用效率分析等。對(duì)成員單位的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，提供資金管理指導(dǎo)和支持。全面管理錦江航運(yùn)外幣資金，包括外匯存量管理、匯率管理、外幣融資等，跟蹤外幣市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，擬定外幣資金結(jié)購匯策略。參與制訂和完善公司資金管理制度，包括但不限于資金的全球調(diào)撥、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)控制等；監(jiān)督和檢查資金管理制度的執(zhí)行情況。參與公司投融資項(xiàng)目的策劃和執(zhí)行，包括但不限于債務(wù)融資、股權(quán)融資、項(xiàng)目融資等。與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)維護(hù)良好的合作關(guān)系。
工作地點(diǎn)
黃浦區(qū)上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司
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