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一、崗位職責： 1、負責管理公司現金、銀行存款的收支，確保資金安全，遵守現金管理制度和銀行結算制度。 2、每日核對庫存現金，做到賬款相符，及時編制資金日報表，確?，F金和銀行存款的日清月結。 3、審核報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，嚴格控制簽發空白支票，確保支票、匯票等的安全。 4、每月及時與銀行對賬，編制銀行余額調節表，處理未達賬項，并隨時掌握銀行存款余額。 5、發放工資及獎金等費用，確保按時足額發放。 6、妥善保管各種收付款憑證、現金、有價證券、空白支票等，確保安全與完整無缺。 7、配合會計做好各種賬務處理工作，如過期支票的收回注銷，月末銀行余額調節表的編制等。 8完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。 二、崗位要求： 1、財經類專業畢業，持有會計從業資格證書。 2、熟悉國家財經政策和會計、稅務法規，了解銀行結算業務。 3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，如Excel、Word等，能夠進行數據處理和文檔編輯。 4、工作細致，責任感強，具有良好的溝通能力和團隊合作精神。 5、誠實守信，保守公司商業秘密，遵守職業道德規范。