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崗位職責： 一、出納工作 1、負責登記、核對現金和銀行存款日記賬，確保準確無誤；按規定程序負責每日庫存現金及有價證券的盤點及保管工作。 2、嚴格按公司費用報銷制度復核后辦理各類款項收付。 3、妥善保管公司現金及空白支票、銀行U盾及密碼、財務印鑒等重要資料。 4、負責公司現金、銀行結存工作及日記賬、余額調節表等編制工作。 5、配合提供集團融資所需的各項資料，每周編制資金報表報集團財務備案。 6、負責維護銀行各賬戶信息，銀行、信托公司還本付息工作及時、準確完成，保持與銀行的良好合作關系。 7、負責融資類合同資料的整理、歸檔工作。 8、合同、借款、付款流程的發起及合同檔案的更新、管理。 9、負責債務系統的新增合同、合同置換、合同到期展期、相關金額化債的操作。 二、及時完成領導交辦的其他工作或工作職責相關工作。 任職要求： 1、本科及以上學歷，2年及以上出納工作經驗，會計初級職稱優先。 2、熟悉國家財務政策、會計法規和稅法，掌握財務管理、會計核算等專業知識。 3、熟練掌握出納工作的流程和方法，包括現金收付、銀行結算、票據管理等。 4、能夠熟練使用 Word、Excel 等辦公軟件，以及財務軟件進行日常工作。 5、具備較強的計算能力，確保現金和銀行存款的收支計算準確無誤。 福利待遇：五險一金、周末雙休、免費工作餐、免費停車、帶薪年假