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1、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶及銀行匯票的日常結(jié)算，與營銷部門對接客戶的到款情況，保證應(yīng)收賬款的及時(shí)入賬； 2、保管現(xiàn)金、存單及各類有價(jià)證券，定期盤點(diǎn)核對。 3、編制資金收支憑證，完成現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記，日清月結(jié)，保證賬實(shí)一致； 4、按照支付管理結(jié)算制度和公司財(cái)務(wù)規(guī)定，審核各類單據(jù)，審批簽字的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性。 5、及時(shí)辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù)，跟蹤已付款業(yè)務(wù)收據(jù)、發(fā)票的回收情況。每月底前完成落實(shí)單據(jù)簽批的完整性； 6、每月底清理各部門人員的借款情況，及時(shí)催報(bào)費(fèi)用，交回借款業(yè)務(wù)； 7、次日10點(diǎn)前完成現(xiàn)金、銀行、承兌日報(bào)表編報(bào)，準(zhǔn)確反映公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，每月3號前主管會計(jì)完成《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》的編制； 8、管理并登記業(yè)務(wù)章、財(cái)務(wù)章、公章的使用情況，保障用印安全； 9、整理運(yùn)費(fèi)發(fā)放格式、負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)的發(fā)放工作。 10、整理工資銀行發(fā)放格式，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資。 11、 負(fù)責(zé)貸款扣息和稅款的及時(shí)繳納。 12、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)利用剩余資金做好理財(cái)，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用； 13、并溝通簽字，憑證及時(shí)傳遞給審核人員； 14、下月初進(jìn)行憑證的裝訂工作及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。