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崗位職責： 1、根據企業的戰略目標、經營計劃和財務狀況，制定長期和短期的資金計劃，預測資金需求和供給情況，確保企業有足夠的資金支持業務發展。 2、負責資金預算部分的工作，對各部門的資金預算進行審核、匯總和平衡。在預算執行過程中，密切監控資金收支情況，及時發現并解決預算執行中的問題，確保資金預算的嚴格執行。 3、負責企業銀行賬戶的開立、變更、撤銷等管理工作，制定賬戶管理制度，監督賬戶的使用情況，確保賬戶安全。 4、企業各類資金結算工作，確保各類款項的收付準確、及時。 5、企業財務報表分析，了解財務預算的編制流程和方法 6、了解貨幣市場、資本市場、外匯市場等各類金融市場的運作機制和特點。 能力要求： 1、數據分析能力強，擅長財務分析。 2、溝通表達能力強、抗壓力強。 3、熟悉現金管理、資金付款等資金工作內容。 4、經濟學基礎專業知識。 經驗要求： 1、具備銀行或大型國有企業財務工作相關工作經驗。 2、統招本科及以上學歷。