職位描述
現金流管理外匯管理結算管理銀行網銀管理支付管理財務/審計/稅務
工作內容：1.負責公司日常的單據審核和費用報銷，銀行付款；2.負責日常現金的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記帳；3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額，余額調節表；4.每月編制cash flow，Cash Planning ，向財務副總監/財務總監匯報；5.負責銀行貸款、還款/銀行賬戶的管理等事宜；6.管理、開具公司各種發票7.負責公司開具增值稅發票工作和抵扣認證工作；8.負責財政報告、統計報告；9.配合財務主管做相應月度結賬工作；10.負責中方海納川久其快報/月報/BI統計及后續相關報告；11.負責月度稅報及所得稅匯算清繳；12.負責固定資產管理/臺賬/盤點事宜；13.負責部門費用歸集（包括實際、預測、預算）以及組織會議和各部門Review ； 14.負責樣件費用的歸集管理；15.負責財務IT部行政事宜（辦公用品領用、5S、SHE協調等）； 16.負責財務IT 部 Coupa申請。
要求：責任心強、有責任心、誠實、細心；可接受加班；有一定的英語讀寫能力；熟悉Excel、Word、PPT等辦公軟件；熟悉SAP系統、有中級職稱優先；有制造業工作經驗優先錄用
工作地點
大興區本特勒海納川汽車系統(北京)有限公司
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職位發布者
馬麗麗/人事經理
剛剛活躍立即溝通
本特勒海納川汽車系統(北京)有限公司本特勒海納川汽車系統（北京）有限公司成立于2023年9月28日，位于北京市北京經濟技術開發區興海三街七號院內，是一家專業的汽車零部件制造企業。公司以汽車零部件及配件制造、研發、技術服務等為主營業務。本特勒海納川汽車系統（北京）有限公司成立于2023年9月28日，位于北京市北京經濟技術開發區興海三街七號院內，是一家專業的汽車零部件制造企業。公司以汽車零部件及配件制造、研發、技術服務等為主營業務。
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