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出納崗位職責? 現金管理? 1.嚴格按照國家現金管理規定和公司財務制度，辦理現金收付業務，認真審核原始憑證，確保現金收支的合法性、真實性和準確性。? 2.每日進行現金盤點，做到日清月結，保證現金賬實相符；合理控制現金庫存限額，定期對庫存現金進行清查核對，確保現金安全。? 3.負責現金的存取工作，及時將收取的現金存入銀行，妥善保管現金、有價證券及相關票據，確保其安全完整。? 銀行業務處理? 1.管理公司銀行賬戶，辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更等手續；定期與銀行核對賬戶余額，及時處理未達賬項。 2.準確、及時地辦理銀行轉賬、匯款、支票兌現等業務，嚴格按照銀行結算制度和公司財務審批流程操作，確保銀行交易信息的準確性和完整性。? 3.妥善保管銀行票據，嚴格管理票據的領用、開具、背書轉讓、作廢等環節，建立詳細的票據使用登記臺賬，防止票據丟失或被盜用。? 賬務處理? 1.根據審核無誤的現金收付憑證和銀行收付款憑證，及時、準確地登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬證相符、賬賬相符。 2.協助會計做好財務資料的整理和歸檔工作，將現金收付憑證、銀行結算單據等財務資料按照規定進行分類整理、裝訂成冊，便于日后查閱和審計。? 其他工作? 1.與公司內部各部門保持密切溝通協作，及時反饋財務工作中出現的問題，共同解決工作中遇到的困難，確保公司財務工作的順利進行。 任職資格： 1.財務、會計、審計等相關專業大專及以上學歷，具備扎實的財務理論知識基礎，熟悉財務相關法律法規和行業準則。? 2.持有會計從業資格證書，具備初級會計職稱優先，熟練掌握出納崗位相關的專業技能。? 3.熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及 Office 辦公軟件，尤其是 Excel，能夠熟練運用函數公式進行數據處理和分析，如制作資金日報表、銀行余額調節表等。? 4.熟悉銀行結算業務流程，包括支票、匯票、電匯等結算方式，能夠準確、高效地辦理各類銀行業務。