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崗位職責： 1、現金管理： 負責日常現金、票據的收付、保管及盤點，確保賬實相符； 嚴格執行現金管理制度，控制庫存現金限額。 2、銀行結算： 辦理銀行開戶、轉賬、匯款、對賬等業務； 管理支票、匯款、網銀支付等結算工具，確保操作合規；按月編制銀行存款余額調節表。 3、賬簿等級： 及時、準確登記現金及銀行存款日記賬； 每日完成資金日報，提交財務主管審核。 4、單據管理： 審核報銷單據的合規性，辦理費用報銷支付； 保管收據、發票等空白憑證，規范開具收款票據。 5、配合會計完成憑證整理、賬務核對及審計工作。 協助完成稅務申報、工資發放等基礎財務流程。 任職要求： 大專及以上學歷，會計、財務專業優先。 能夠熟練操作財務軟件及辦公軟件。 5年以上的工作經驗，熟悉企業現金、銀行結算流程及財經法規。 部門要求： 1、要嚴謹細致 數據敏感度強，能高效處理重復性任務。 2、責任心強 格守財務制度，原則性強，無不良職業記錄。 3、保密意識 嚴守企業財務信息，具備高度職業操守。 4、溝通能力 高效對接銀行、同事及外部客戶，表達清晰。