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主要工作職責 1、負責公司現金、銀行票據、和網銀制單盾的保管，按時打印收付款回單和各類對賬單等。 2、做好現金、銀行日記賬及資金周報表登記，每日向上級發送現金銀行日報表。 3、根據公司業務需要及時辦理銀行開戶和銷戶及開具各類銀行保函等。 4、根據公司財務管理制度審核費用報銷，并核對攜程商旅后臺數據，根據審核通過后的流程單據進行報銷打款。 5、根據審核通過后的原始憑證，編制現金和銀行憑證及部分轉賬憑證。 6、每日維護回款和合同簽訂臺賬，根據業務性質不同，郵件發送回款和付款數據給商務部和銷售部。 7、協助會計進行火車票/飛機票進項稅額抵扣統計，登記員工借款，保證金臺賬等。 8、發票開具和裝訂會計憑證 9、領導交辦的其他工作任務。 任職資格： 1、會計、財務或相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證。 2、工作細致、認真，有強烈的責任心，對數據敏感，踏實肯干，具備一定的抗壓能力。 3、熟練使用EXCEL，比如數據透視表、基本常用的財務函數。 4、熟練使用金蝶等財務軟件。