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崗位職責 1. 日常資金管理 負責公司現金管理； 銀行賬戶的管理（包括人民幣及外幣賬戶），銀行存款的轉賬支付、對賬、及日記賬登記，確保日清月結； 處理跨境收款與跨境付款（如從境外收取跨境人民幣或外匯，向境外單位支付外匯），熟悉外匯申報及跨境結算流程（如SWIFT）。 按月編制《銀行余額調節表》，及時處理未達賬項； 配合完成外匯管理局、稅務局的資金相關備案及檢查； 辦理銀行開戶、銷戶、賬戶信息變更、貸款等銀行手續。 2. 資金計劃與報告 協助編制短期現金流預測表（Weekly/Monthly Cash Flow），預警資金風險； 定期向管理層提交資金使用報告（中英文雙語），說明資金流向及余額變動。 3. 票據與合規性操作 審核費用報銷單據、付款申請，確保票據合規（如發票真偽查驗、合同一致性）； 4. 系統與流程優化 熟練操作財務系統（如ERP）的現金管理模塊； 協助完善資金內控制度（如付款審批權限、U盾分崗管理），符合SOX審計要求。 5. 第三方支持 配合財稅外包公司提供記賬所需資料（如費用單據、發票、銀行單據等）； 準備出口退稅單證備案所需資料，按期間歸集文檔，形成明細； 6. 行政支持 協助辦公用品采購、茶水間布置、費用統計； 英語翻譯（宣傳冊翻譯、公司網站翻譯等） 考勤統計、保潔工時核算； 招聘； 品牌宣傳（定制logo禮品等）； 配合完成部門其他行政事務。 任職要求（Qualifications） 1. 教育背景 本科及以上學歷，財務、會計、行政管理等相關專業優先； 持有會計從業資格證（如中國初級會計職稱優先）。 2. 工作經驗 2年以上出納或資金管理經驗，有外資企業、跨境貿易企業經驗者優先； 熟悉中國外匯管理政策（如貨物貿易外匯監測系統、跨境支付備案）； 有操作網銀（如中國銀行、HSBC等跨國銀行系統）經驗。 3. 專業技能 熟練使用Excel、Word等辦公軟件及財務軟件； 英語良好（CET-6或同等），英語口語交流流暢，能處理英文郵件及付款指令（在經驗豐富的情況下，對英語水平的要求可以降低）； 熟悉國際結算方式（如TT）及匯率風險管理。 4. 職業素養 高度細致、責任心強，能承受資金管理的高風險壓力； 保密意識強，嚴格遵守財務數據和資金安全規范； 具備跨部門溝通能力，能高效對接業務、財務及銀行/外管局。