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崗位職責： 1、負責銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、賬戶信息變更等工作； 2、負責公司銀行貸款、理財、外匯收付等銀行事項與銀行方面進行積極溝通并根據要求遞交資料； 3、每月進行銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，查明并跟進未達賬項原因，保證銀行存款賬實相符； 4、銀行預留印鑒的保管與使用，確保印章使用的安全性和合規性； 5、協助財務總監進行資金分析工作，對公司的資金狀況進行監控和預警； 6、客戶銷售開票及應收賬款催收、各項業務的付款安排； 7、合同及原始憑證編索引目錄裝訂歸檔和管理； 9、公司工商信息變更、分子公司成立與注銷； 8、領導安排的其他工作。 任職要求： 1、財務、會計、經濟等相關專業本科及以上學歷； 2、具有3年以上出納工作經驗，熟悉會計核算流程、銀行業務流程、會計法規及相關處理方法，有供應鏈行業經驗或銀行渠道資源的優先考慮； 3、熟練掌握財務軟件和辦公軟件，如金蝶、Excel等； 4、持有會計從業資格證書，具備中級會計職稱及以上者優先； 5、誠實可靠、忠誠度高、工作細致嚴謹、責任心和原則性強。