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1.負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行； 2.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款； 3.根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付； 4.開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回； 5.填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款日記帳、現金日記賬，保證賬款相符； 6.負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯； 7.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放； 8.結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬； 9.每月初將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表； 10.負責增值稅發票的保管、購買、開具及認證工作； 11.負責產品出庫/入庫，庫存盤點，整理單據； 12.上級交辦的其它臨時性工作。