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一、崗位職責(zé)： （一）資金管理 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付，確保資金安全。 2、每日核對(duì)現(xiàn)金及銀行余額，編制資金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)。 3、管理公司備用金，確保合理使用并及時(shí)補(bǔ)足。 （二）銀行與結(jié)算業(yè)務(wù) 1、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開具及承兌匯票等業(yè)務(wù)。 2、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)。 3、定期與銀行對(duì)賬，確保賬務(wù)一致，處理未達(dá)賬項(xiàng)。 （三）票據(jù)管理 1、保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等重要財(cái)務(wù)票據(jù)，做好登記與歸檔。 2、負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、開具及核銷，確保符合稅務(wù)要求。 3、定期整理財(cái)務(wù)憑證，移交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。 （四）費(fèi)用報(bào)銷與工資發(fā)放 1、審核員工報(bào)銷單據(jù)，確保票據(jù)合規(guī)、審批完整后付款。 2、負(fù)責(zé)員工工資、獎(jiǎng)金及補(bǔ)貼的發(fā)放，確保準(zhǔn)確無誤。 3、登記費(fèi)用支出明細(xì)，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行成本核算。 （五）賬務(wù)核對(duì)與財(cái)務(wù)支持 1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成賬務(wù)核對(duì)、憑證整理及月末結(jié)賬工作。 2、配合財(cái)務(wù)部門完成資金盤點(diǎn)、審計(jì)及稅務(wù)檢查。 3、提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持，協(xié)助管理層進(jìn)行資金分析。 二、任職條件 （一）教育背景 1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2、持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。 （二）工作經(jīng)驗(yàn) 1、1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。 2、有工廠經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 （三）專業(yè)技能 1、熟悉現(xiàn)金、銀行結(jié)算流程，能熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word）。 2、具備基本的財(cái)務(wù)知識(shí)，了解相關(guān)財(cái)稅法規(guī)。 （四）其他要求 1、工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德，嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密。 2、具備較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。